Data Pagamento: |
16/09/2022 |
Nº Pagamento: |
0709164001 |
Nº Liquidação: |
0709023003 |
Nº Empenho: |
0701032001 |
Beneficiado: |
03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
Valor Liquidado: |
1.844,10 |
Histórico: |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA “SMART”, CARTAO ELETRONICO COM CHIP E/OU MAGNETICO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, PARA ATENDER A RESPECTIVA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, COM SUAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ANEXOS, PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2022. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
13/09/2022 |
Nº Pagamento: |
0709134001 |
Nº Liquidação: |
0709133001 |
Nº Empenho: |
0709132001 |
Beneficiado: |
17.543.642/0001-30 - L. P. B. COVALO - ME |
Valor Liquidado: |
2.952,00 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO NA INSCRICAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, NO CURSO DA NOVA LEI DE LICITACAO FORMACAO DE AGENTES DE CONTRATACAO E PREGOEIROS DISPENSA ELETRONICA, DE ACORDO COM ESTA NOVA LEI DE LICITACAO, REALIZADO NOS DIA DE 19, 20 E 21 DE SETEMBRO/2022, EM PALMAS, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEIS. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
05/09/2022 |
Nº Pagamento: |
0709054001 |
Nº Liquidação: |
0709053001 |
Nº Empenho: |
0709012002 |
Beneficiado: |
38.197.725/0001-94 - F C DA S A MORAIS |
Valor Liquidado: |
242,25 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS, DESTINADAS A MANUTENCAO/REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA DE LEIS. |
Descontos legais: |
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|
Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
02/09/2022 |
Nº Pagamento: |
0709024002 |
Nº Liquidação: |
0709023002 |
Nº Empenho: |
0701032010 |
Beneficiado: |
27.633.701/0001-14 - REDE TOCANTINS DE TELECOMUNICACAO LTDA |
Valor Liquidado: |
250,00 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MENSALIDADE DA INTERNET - SCM - PLANO 500 MB, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEI, DURANTE O PERIODO DE 05/08 A 04/09/2022. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
31/08/2022 |
Nº Pagamento: |
0708314002 |
Nº Liquidação: |
0708313002 |
Nº Empenho: |
0701032012 |
Beneficiado: |
09.633.925/0001-44 - FUNPREV - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ARAGUATINS |
Valor Liquidado: |
301,39 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0708313002 DO EMPENHO N 0701032012 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
31/08/2022 |
Nº Pagamento: |
0708314001 |
Nº Liquidação: |
0708313001 |
Nº Empenho: |
0708302002 |
Beneficiado: |
41.880.953/0001-79 - JULIANA DOS SANTOS LUZ |
Valor Liquidado: |
510,00 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO COMPUTADOR FINANCEIRO, MANUTENCAO/INSTALACAO DE UM SSD 240 GB, INSTALACAO DE SISTEMA E PROGRAMAS E LIMPEZA, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
30/08/2022 |
Nº Pagamento: |
0708304004 |
Nº Liquidação: |
0708303003 |
Nº Empenho: |
0701032014 |
Beneficiado: |
11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL SA |
Valor Liquidado: |
11,00 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0708303003 DO EMPENHO N 0701032014 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
30/08/2022 |
Nº Pagamento: |
0708304003 |
Nº Liquidação: |
0708303003 |
Nº Empenho: |
0701032014 |
Beneficiado: |
11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL SA |
Valor Liquidado: |
228,07 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0708303003 DO EMPENHO N 0701032014 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
30/08/2022 |
Nº Pagamento: |
0708304002 |
Nº Liquidação: |
0708303002 |
Nº Empenho: |
0701052001 |
Beneficiado: |
12.310.510/0001-44 - ITS -TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME |
Valor Liquidado: |
900,00 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N 0701050002, NA LOCACAO DE SOFTWARE DE RH JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS, DURANTE O PERIODO CONTRATUAL, COMPETENCIA: MES DE AGOSTO/2022. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
30/08/2022 |
Nº Pagamento: |
0708304001 |
Nº Liquidação: |
0708303001 |
Nº Empenho: |
0708302001 |
Beneficiado: |
38.197.725/0001-94 - F C DA S A MORAIS |
Valor Liquidado: |
644,99 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO USO EM REPAROS/MANUTENCAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA DE LEIS. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
29/08/2022 |
Nº Pagamento: |
0708294001 |
Nº Liquidação: |
0708293001 |
Nº Empenho: |
0708292001 |
Beneficiado: |
32.098.822/0001-43 - J S LOPES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
Valor Liquidado: |
150,00 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
25/08/2022 |
Nº Pagamento: |
0708254003 |
Nº Liquidação: |
0708253002 |
Nº Empenho: |
0701032015 |
Beneficiado: |
00.360.305/2812-86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Valor Liquidado: |
49,00 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0708253002 DO EMPENHO N 0701032015 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
25/08/2022 |
Nº Pagamento: |
0708254002 |
Nº Liquidação: |
0708013002 |
Nº Empenho: |
0701032004 |
Beneficiado: |
25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. |
Valor Liquidado: |
228,44 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
25/08/2022 |
Nº Pagamento: |
0708254001 |
Nº Liquidação: |
0708253001 |
Nº Empenho: |
0701102001 |
Beneficiado: |
40.231.032/0001-12 - MARCOS TULIO BARBOSA |
Valor Liquidado: |
600,00 |
Histórico: |
PRESTACAO DE SERVICOS DE INSERCAO DOS RELATORIOS A SER REALIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL, NO WEB SITE LOCALIZADO NA INTERNET ATRAVES DO ENDERECO HTTPS://WWW.ARAGUATINS.TO.LEG.BR/ / / • INSERCAO DOS RELATORIOS RREO, RGF E PRESTACOES DE CONTAS (PORTAL DA / TRANSPARENCIA). / • INSERCAO DO CONTROLE DE DIARIAS E TODOS OS RELATORIOS DA LEI 4.320/64, (PORTAL DA / TRANSPARENCIA). / • LEI DAS DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO, PLANO PLURI ANUAL -PPA, LEI / ORCAMENTARIA ANUAL - LOA E SEUS DEVIDOS ANEXOS. / • ELABORACAO DOS DADOS PARA O SICONFI E MSC (MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS) / • INSERCAO DOS RELATORIOS LICITACOES, ATAS E EDITAIS. / • INSERCAO DOS RELATORIOS CONTROLE DE CONTRATOS. / • RELATORIOS DA EXECUCAO ORCAMENTARIA / • RELATORIOS DOS PATRIMONIOS — / SUPORTE EM INFORMACOES OBRIGATORIAS JUNTO AO TCE E MP, COPETENCIA: MES DE AGOSTO/2022. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
23/08/2022 |
Nº Pagamento: |
0708234004 |
Nº Liquidação: |
0708233007 |
Nº Empenho: |
0708232006 |
Beneficiado: |
09.664.031/0001-11 - A A COSTA CONSTRCOES |
Valor Liquidado: |
2.175,75 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSTRUCAO, DESTINADOS AO USO REPAROS/MANUTENCAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEIS. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
23/08/2022 |
Nº Pagamento: |
0708234003 |
Nº Liquidação: |
0708233006 |
Nº Empenho: |
0708232006 |
Beneficiado: |
09.664.031/0001-11 - A A COSTA CONSTRCOES |
Valor Liquidado: |
168,00 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSTRUCAO, DESTINADOS AO USO REPAROS/MANUTENCAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEIS. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
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Data Pagamento: |
22/08/2022 |
Nº Pagamento: |
0708224006 |
Nº Liquidação: |
0708223002 |
Nº Empenho: |
0701032013 |
Beneficiado: |
29.979.036/0538-56 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
Valor Liquidado: |
23.430,60 |
Histórico: |
INSS PATRONAL. REF. AGOSTO/2022 |
Descontos legais: |
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|
Desembolsos bancários: |
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|
|
Data Pagamento: |
22/08/2022 |
Nº Pagamento: |
0708224005 |
Nº Liquidação: |
0708013004 |
Nº Empenho: |
0701032005 |
Beneficiado: |
76.535.764/0325-09 - OI S.A. |
Valor Liquidado: |
133,12 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFAS TELEFONICA, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
Descontos legais: |
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|
Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
22/08/2022 |
Nº Pagamento: |
0708224004 |
Nº Liquidação: |
0708013003 |
Nº Empenho: |
0701032003 |
Beneficiado: |
00.007.153/0001-60 - SEMUSA - SERVICOS MUNICIPAL DE SENEAMENTO DE ARAGUATINS |
Valor Liquidado: |
48,70 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFAS DE AGUA, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
|
Data Pagamento: |
22/08/2022 |
Nº Pagamento: |
0708224003 |
Nº Liquidação: |
0708163002 |
Nº Empenho: |
0708162002 |
Beneficiado: |
23.004.883/0001-03 - J. JUNIOR DA SILVA - ME |
Valor Liquidado: |
751,50 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS AO USO/CONSUMO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
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Data Pagamento: |
22/08/2022 |
Nº Pagamento: |
0708224002 |
Nº Liquidação: |
0708163001 |
Nº Empenho: |
0708162001 |
Beneficiado: |
23.004.883/0001-03 - J. JUNIOR DA SILVA - ME |
Valor Liquidado: |
305,72 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS (COPA E COZINHA), DESTINADOS AO USO/CONSUMO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS. |
Descontos legais: |
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|
Desembolsos bancários: |
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|
|
Data Pagamento: |
22/08/2022 |
Nº Pagamento: |
0708224001 |
Nº Liquidação: |
0708223001 |
Nº Empenho: |
0708222001 |
Beneficiado: |
07.904.670/0001-81 - CLAUDIA REGINA DA SILVA PIMENTEL - ME |
Valor Liquidado: |
69,50 |
Histórico: |
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS. |
Descontos legais: |
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|
Desembolsos bancários: |
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|
|
Data Pagamento: |
19/08/2022 |
Nº Pagamento: |
0708194019 |
Nº Liquidação: |
0708193012 |
Nº Empenho: |
0708192003 |
Beneficiado: |
25.085.796/0001-53 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
Valor Liquidado: |
5.711,30 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0708193012 DO EMPENHO N 0708192003 |
Descontos legais: |
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|
Desembolsos bancários: |
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|
|
Data Pagamento: |
19/08/2022 |
Nº Pagamento: |
0708194018 |
Nº Liquidação: |
0708023004 |
Nº Empenho: |
0701032001 |
Beneficiado: |
03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
Valor Liquidado: |
16.596,94 |
Histórico: |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA “SMART”, CARTAO ELETRONICO COM CHIP E/OU MAGNETICO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, PARA ATENDER A RESPECTIVA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS, COM SUAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ANEXOS, PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2022. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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